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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 28 272.00 | 5 984.00 | 34 257.00 |
040 Immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 020.00 | 28 272.00 | 115 747.00 | 144 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
110 Total général Actif | 186 695.00 | 28 272.00 | 158 422.00 | 186 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
242 Autres charges externes. | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
252 Charges sociales | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |