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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 24 790.00 | 6 015.00 | 30 805.00 |
040 Immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 368.00 | 24 790.00 | 110 578.00 | 135 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
060 Stock marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
110 Total général Actif | 153 665.00 | 24 790.00 | 128 875.00 | 153 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
230 Autres produits | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
252 Charges sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 926.00 | | | 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |