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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 457.00 | 23 992.00 | 4 464.00 | 28 457.00 |
AH Fonds commercial | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 696.00 | 50 638.00 | 8 058.00 | 58 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 373.00 | 46 476.00 | 6 898.00 | 53 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 949.00 | 121 106.00 | 607 843.00 | 728 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BT Marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 868.00 | 121 106.00 | 690 762.00 | 811 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 691.00 | 185 410.00 | | 227 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 993.00 | 42 281.00 | | 55 993.00 |
DL TOTAL (I) | 327 684.00 | 271 691.00 | | 327 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 165.00 | 200 793.00 | | 116 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 269.00 | 147 730.00 | | 154 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 46 729.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 397.00 | 35 079.00 | | 36 397.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 078.00 | 430 359.00 | | 363 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 762.00 | 702 049.00 | | 690 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 746.00 | 314 053.00 | | 333 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 413.00 | | 120.00 | 729 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 728 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 112 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 779.00 | | | 612 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 120.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 914.00 | 13 776.00 | 584.00 | 107 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 421.00 | 3 571.00 | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 10 205.00 | 584.00 | 87 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 077.00 | 86 745.00 | 29 331.00 | 116 077.00 |
VI Groupe et associés | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 10 287.00 | 4 100.00 | 14 387.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 078.00 | 333 746.00 | 29 331.00 | 363 078.00 |