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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 457.00 | 28 992.00 | 4 464.00 | 33 457.00 |
AH Fonds commercial | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 569.00 | 62 536.00 | 8 034.00 | 70 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 063.00 | 47 301.00 | 6 762.00 | 54 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 482.00 | 138 829.00 | 607 653.00 | 746 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 802.00 | 138 829.00 | 651 973.00 | 790 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 968.00 | 283 684.00 | | 351 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 702.00 | 68 284.00 | | 73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 469 670.00 | 395 968.00 | | 469 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131.00 | 38 517.00 | | 5 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 609.00 | 161 079.00 | | 90 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 48 001.00 | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 39 474.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 303.00 | 287 070.00 | | 182 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 973.00 | 683 039.00 | | 651 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 272.00 | 281 939.00 | | 131 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 520.00 | | 11 062.00 | 740 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 746 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 124 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 779.00 | | 5 000.00 | 612 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | | 6 062.00 | 123 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 926.00 | 8 003.00 | 5 100.00 | 135 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 563.00 | 1 428.00 | | 27 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 362.00 | 6 574.00 | 5 100.00 | 108 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131.00 | 4 099.00 | 1 031.00 | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 6 529.00 | 4 070.00 | 10 599.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 303.00 | 181 271.00 | 1 031.00 | 182 303.00 |