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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 457.00 | 27 564.00 | 893.00 | 28 457.00 |
AH Fonds commercial | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 116.00 | 58 014.00 | 12 102.00 | 70 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 554.00 | 50 349.00 | 3 206.00 | 53 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 521.00 | 135 927.00 | 604 594.00 | 740 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 965.00 | 135 927.00 | 683 039.00 | 818 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 684.00 | 227 691.00 | | 283 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 284.00 | 55 993.00 | | 68 284.00 |
DL TOTAL (I) | 395 968.00 | 327 684.00 | | 395 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 517.00 | 116 165.00 | | 38 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 079.00 | 154 269.00 | | 161 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 56 248.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | 36 397.00 | | 39 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 070.00 | 363 078.00 | | 287 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 039.00 | 690 762.00 | | 683 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 939.00 | 333 746.00 | | 281 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 949.00 | | 11 691.00 | 728 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 740 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 779.00 | | | 612 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | | 11 601.00 | 112 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 90.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106.00 | 14 820.00 | | 121 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | 3 571.00 | | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 113.00 | 11 248.00 | | 97 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 517.00 | 33 386.00 | 5 131.00 | 38 517.00 |
VI Groupe et associés | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429.00 | 9 359.00 | 4 070.00 | 13 429.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 070.00 | 281 939.00 | 5 131.00 | 287 070.00 |