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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 73.00 | 517.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 390.00 | 83 043.00 | 26 347.00 | 109 390.00 |
040 Immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 550.00 | 83 116.00 | 46 434.00 | 129 550.00 |
060 Stock marchandises | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
110 Total général Actif | 323 902.00 | 83 116.00 | 240 786.00 | 323 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 241.00 | 451 501.00 | | 637 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 404.00 | 40 509.00 | | 15 404.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 1 715.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 281.00 | 493 726.00 | | 653 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 275.00 | 338 101.00 | | 451 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 555.00 | -2 290.00 | | 7 555.00 |
242 Autres charges externes. | 77 839.00 | 83 197.00 | | 77 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 222.00 | 7 023.00 | | 10 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 554.00 | 33 097.00 | | 44 554.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | 3 827.00 | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 971.00 | 14 757.00 | | 14 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 433.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 050.00 | 478 145.00 | | 617 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 231.00 | 15 581.00 | | 36 231.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 814.00 | | |
294 Charges financières | 3 608.00 | 2 551.00 | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 3 726.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 693.00 | 12 505.00 | | 31 693.00 |