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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 1 909.00 | 2 371.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 5 029.00 | 4 153.00 | 9 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 622.00 | 7 528.00 | 26 094.00 | 33 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 819.00 | 2 000.00 | 138 819.00 | 140 819.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 768.00 | 2 000.00 | 334 768.00 | 336 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 390.00 | 9 528.00 | 360 861.00 | 370 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 1 167.00 | | 2 761.00 |
DG Autres réserves | 22 441.00 | 22 167.00 | | 22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 151.00 | 31 868.00 | | 80 151.00 |
DL TOTAL (I) | 173 353.00 | 123 202.00 | | 173 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 17 771.00 | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 021.00 | 8 382.00 | | 20 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 52 173.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 466.00 | 84 616.00 | | 93 466.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 7 490.00 | | 8 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 508.00 | 172 219.00 | | 187 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 861.00 | 295 421.00 | | 360 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 399.00 | 165 580.00 | | 187 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 991.00 | | 3 108.00 | 148 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 476.00 | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 476.00 | 13 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 831.00 | | 3 108.00 | 128 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 527.00 | 4 866.00 | 115 859.00 | 118 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 937.00 | 4 866.00 | 115 859.00 | 117 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | 833.00 | 5 008.00 | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 833.00 | 5 008.00 | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 833.00 | 5 008.00 | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | 6 582.00 | 110.00 | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 487.00 | 167 377.00 | 110.00 | 167 487.00 |