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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 3 312.00 | 6 379.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 465.00 | 10 095.00 | 50 370.00 | 60 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 293.00 | 13 997.00 | 61 296.00 | 75 293.00 |
BN En cours de production de biens | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 453.00 | 918.00 | 237 535.00 | 238 453.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CF Disponibilités | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 399.00 | 918.00 | 473 481.00 | 474 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 692.00 | 14 915.00 | 534 777.00 | 549 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 2 761.00 | | 6 769.00 |
DG Autres réserves | 28 584.00 | 22 441.00 | | 28 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 80 151.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 151 647.00 | 173 353.00 | | 151 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 143.00 | 6 823.00 | | 226 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 873.00 | 20 021.00 | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 56 103.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 241.00 | 93 466.00 | | 71 241.00 |
EA Autres dettes | 21 555.00 | 8 974.00 | | 21 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 129.00 | 187 508.00 | | 383 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 777.00 | 360 861.00 | | 534 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 622.00 | | 60 294.00 | 33 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 023.00 | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 623.00 | 75 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 70 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 60 294.00 | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 8 408.00 | 1 944.00 | 7 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | 8 408.00 | 1 944.00 | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 918.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 918.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 918.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 3 208.00 | 6 842.00 | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 301.00 | 357 459.00 | 6 842.00 | 364 301.00 |