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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 11 132.00 | 2 555.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628.00 | 13 072.00 | 2 555.00 | 15 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 587.00 | 3 671.00 | 116 915.00 | 120 587.00 |
BZ Autres créances | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CF Disponibilités | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 610.00 | 3 671.00 | 260 938.00 | 264 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 238.00 | 16 744.00 | 263 493.00 | 280 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | 50 078.00 | | 92 921.00 |
DH Report à nouveau | | -5 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | 48 027.00 | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 127 076.00 | 95 121.00 | | 127 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 76 933.00 | | 99 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | 24 621.00 | | 24 492.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 840.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536.00 | 9 284.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 416.00 | 113 096.00 | | 136 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 493.00 | 208 218.00 | | 263 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 716.00 | 13 096.00 | | 128 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 540.00 | | 480 540.00 | 480 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 540.00 | | 480 540.00 | 480 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 19 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 10 757.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 098.00 | 480 437.00 | | 489 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 142.00 | 432 409.00 | | 457 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 955.00 | 48 027.00 | | 31 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278.00 | | 1 350.00 | 14 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | | 1 350.00 | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992.00 | 3 080.00 | | 9 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 3 080.00 | | 9 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 3 344.00 | 6 248.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | 3 344.00 | 6 248.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | 3 344.00 | 6 248.00 | 6 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344.00 | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VC Groupe et associés | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VP Divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 064.00 | 204 064.00 | | 204 064.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |