| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 21 050.00 | 17 020.00 | 38 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 136.00 | 21 116.00 | 17 020.00 | 38 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 146.00 | 11 601.00 | 93 545.00 | 105 146.00 |
072 Créances – Autres | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
084 Disponibilités | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 426.00 | 11 601.00 | 261 825.00 | 273 426.00 |
110 Total général Actif | 311 562.00 | 32 717.00 | 278 845.00 | 311 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 230.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 220.00 | 487 779.00 | | 597 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 3 073.00 | 729.00 | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 293.00 | 488 674.00 | | 600 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 861.00 | 163 415.00 | | 158 861.00 |
242 Autres charges externes. | 285 678.00 | 219 499.00 | | 285 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 779.00 | | 1 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 168.00 | 49 881.00 | | 84 168.00 |
252 Charges sociales | 35 590.00 | 21 949.00 | | 35 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 2 633.00 | | 3 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 090.00 | 5 433.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 25 234.00 | 19 341.00 | | 25 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 008.00 | 483 930.00 | | 596 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 285.00 | 4 744.00 | | 4 285.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 212.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 532.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | 4 000.00 | | 3 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230.00 | | | 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |