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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 840.00 | 17 497.00 | 10 343.00 | 27 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 906.00 | 17 562.00 | 10 343.00 | 27 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 484.00 | 10 511.00 | 106 973.00 | 117 484.00 |
072 Créances – Autres | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
084 Disponibilités | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 419.00 | 10 511.00 | 213 907.00 | 224 419.00 |
110 Total général Actif | 252 324.00 | 28 074.00 | 224 250.00 | 252 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 147 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 779.00 | 484 681.00 | | 487 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 333.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 4 636.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 674.00 | 491 650.00 | | 488 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 415.00 | 133 051.00 | | 163 415.00 |
242 Autres charges externes. | 219 499.00 | 242 793.00 | | 219 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 6 241.00 | | 1 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 881.00 | 51 141.00 | | 49 881.00 |
252 Charges sociales | 21 949.00 | 21 688.00 | | 21 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 1 857.00 | | 2 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 433.00 | 1 406.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 19 341.00 | 27 026.00 | | 19 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 930.00 | 485 203.00 | | 483 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 744.00 | 6 448.00 | | 4 744.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 542.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | 6 064.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |