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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 4 998.00 | 4 496.00 | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 8 757.00 | 11 039.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 340.00 | 13 755.00 | 22 585.00 | 36 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BN En cours de production de biens | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 429.00 | | 603 429.00 | 603 429.00 |
BZ Autres créances | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
CF Disponibilités | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 008.00 | | 1 043 008.00 | 1 043 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 348.00 | 13 755.00 | 1 065 593.00 | 1 079 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 528.00 | | | -403 528.00 |
DL TOTAL (I) | -335 058.00 | | | -335 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 218.00 | | | 556 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
EA Autres dettes | 658 388.00 | | | 658 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 651.00 | | | 1 400 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 593.00 | | | 1 065 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 651.00 | | | 1 400 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 290.00 | | 1 818 290.00 | 1 818 290.00 |
FG Production vendue services | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 217.00 | | 1 986 217.00 | 1 986 217.00 |
FM Production stockée | | | -229 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 271.00 | | | 1 768 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 798.00 | | | 2 171 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 528.00 | | | -403 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 890.00 | | 6 760.00 | 42 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 340.00 | | 2 260.00 | 40 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 4 500.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 8 247.00 | 10 878.00 | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 8 247.00 | 10 878.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 218.00 | 556 218.00 | | 556 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 388.00 | 658 388.00 | | 658 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 603 429.00 | | | 603 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 190 835.00 | | | 190 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 082.00 | 935 082.00 | | 935 082.00 |
VW T.V.A. | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 651.00 | 1 400 651.00 | | 1 400 651.00 |