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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 7 458.00 | 3 387.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 13 706.00 | 6 090.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | 21 164.00 | 12 027.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 513.00 | | 160 513.00 | 160 513.00 |
BZ Autres créances | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CF Disponibilités | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 135.00 | 21 164.00 | 309 971.00 | 331 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DH Report à nouveau | -403 528.00 | | | -403 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
DL TOTAL (I) | -243 521.00 | | | -243 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 465 525.00 | | | 465 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 492.00 | | | 553 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 971.00 | | | 309 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 492.00 | | | 553 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 750.00 | | 812 750.00 | 812 750.00 |
FG Production vendue services | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 234.00 | | 873 234.00 | 873 234.00 |
FM Production stockée | | | -12 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 275.00 | | | -15 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 599.00 | | | 860 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 062.00 | | | 769 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 340.00 | | 1 850.00 | 36 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | | 1 350.00 | 29 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 500.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 7 409.00 | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 7 409.00 | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 525.00 | 465 525.00 | | 465 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 858.00 | 245 858.00 | | 245 858.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 493.00 | 553 493.00 | | 553 493.00 |