| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 9 412.00 | 1 432.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 18 655.00 | 1 141.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 702.00 | 28 067.00 | 5 636.00 | 33 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
BZ Autres créances | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 138.00 | | 243 138.00 | 243 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 841.00 | 28 067.00 | 248 774.00 | 276 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
DH Report à nouveau | -311 991.00 | -403 528.00 | | -311 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | 91 536.00 | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | -184 367.00 | -243 521.00 | | -184 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 365.00 | 55 005.00 | | 90 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 32 882.00 | | 38 353.00 |
EA Autres dettes | 304 348.00 | 465 525.00 | | 304 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 141.00 | 553 492.00 | | 433 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 774.00 | 309 971.00 | | 248 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 141.00 | 553 492.00 | | 433 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 273.00 | | 797 273.00 | 797 273.00 |
FG Production vendue services | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 477.00 | | 819 477.00 | 819 477.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -15 275.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 073.00 | 860 599.00 | | 820 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 918.00 | 769 062.00 | | 760 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | 91 536.00 | | 59 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 562.00 | 33 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 562.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 6 903.00 | | 21 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 6 903.00 | | 21 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 702.00 | 221 702.00 | | 221 702.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 142.00 | 433 142.00 | | 433 142.00 |