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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
AP Constructions | 2 353 089.00 | 811 430.00 | 1 541 658.00 | 2 353 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 570.00 | 44 325.00 | 47 245.00 | 91 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 187.00 | 12 803.00 | 71 384.00 | 84 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 422.00 | 868 558.00 | 2 142 864.00 | 3 011 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 838.00 | 868 558.00 | 2 214 280.00 | 3 082 838.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 372 387.00 | 365 877.00 | | 372 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 802.00 | 114 110.00 | | 123 802.00 |
DL TOTAL (I) | 693 931.00 | 677 730.00 | | 693 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 111.00 | 1 180 148.00 | | 1 126 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 240.00 | 362 814.00 | | 325 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 12 518.00 | | 32 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022.00 | 5 299.00 | | 6 022.00 |
EA Autres dettes | 30 688.00 | 25 500.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 348.00 | 1 586 280.00 | | 1 520 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 280.00 | 2 264 010.00 | | 2 214 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 287.00 | 548 705.00 | | 539 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 761.00 | 34 844.00 | | 29 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 15 167.00 | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 15 167.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 7 724.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 7 814.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 209.00 | 7 352.00 | | 24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 468.00 | 46 617.00 | | 48 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 538.00 | 388 936.00 | | 392 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 736.00 | 274 825.00 | | 268 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 802.00 | 114 110.00 | | 123 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 853.00 | | 79 293.00 | 3 011 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 723.00 | 3 011 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 723.00 | 3 011 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 777.00 | | 79 293.00 | 3 011 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 141.00 | 116 683.00 | 78 266.00 | 830 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 141.00 | 116 683.00 | 78 266.00 | 830 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
UX Autres créances clients | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 535.00 | 144 473.00 | 568 205.00 | 1 125 535.00 |
VI Groupe et associés | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 348.00 | 539 287.00 | 568 205.00 | 1 520 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 123.00 | 44 381.00 | | 46 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 755.00 | 11 546.00 | | 8 755.00 |
ST Autres comptes | 26 795.00 | 25 034.00 | | 26 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 408.00 | 4 232.00 | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 742.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 860.00 | 45 123.00 | | 46 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 136.00 | 75 936.00 | | 75 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 443.00 | 5 271.00 | | 5 443.00 |
ZE Dividendes | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 958.00 | 40 812.00 | | 39 958.00 |