| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
AP Constructions | 2 353 089.00 | 910 127.00 | 1 442 961.00 | 2 353 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 648.00 | 46 250.00 | 41 399.00 | 87 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 782.00 | 23 840.00 | 58 942.00 | 82 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 095.00 | 980 217.00 | 2 025 879.00 | 3 006 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 294.00 | 980 217.00 | 2 166 078.00 | 3 146 294.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 388 588.00 | 372 387.00 | | 388 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 123.00 | 123 802.00 | | 111 123.00 |
DL TOTAL (I) | 697 453.00 | 693 931.00 | | 697 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 561.00 | 1 126 111.00 | | 981 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 708.00 | 325 240.00 | | 398 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 32 287.00 | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | 6 022.00 | | 13 265.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 30 688.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 624.00 | 1 520 348.00 | | 1 468 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 078.00 | 2 214 280.00 | | 2 166 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 260.00 | 539 287.00 | | 632 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 018.00 | 29 761.00 | | 30 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 25 667.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 25 667.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 816.00 | 1 458.00 | | 23 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 916.00 | 1 458.00 | | 23 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 24 209.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | 48 468.00 | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 676.00 | 392 538.00 | | 395 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 553.00 | 268 736.00 | | 284 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 123.00 | 123 802.00 | | 111 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 422.00 | | 27 919.00 | 3 011 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 246.00 | 3 006 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 246.00 | 3 006 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 346.00 | | 27 919.00 | 3 011 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 558.00 | 121 088.00 | 9 429.00 | 868 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 558.00 | 121 088.00 | 9 429.00 | 868 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 061.00 | 144 697.00 | 548 452.00 | 981 061.00 |
VI Groupe et associés | 398 708.00 | 398 708.00 | | 398 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 624.00 | 632 260.00 | 548 452.00 | 1 468 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 193.00 | 46 123.00 | | 45 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | 8 755.00 | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 28 145.00 | 26 795.00 | | 28 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 612.00 | 4 408.00 | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 737.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 799.00 | 46 860.00 | | 45 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 050.00 | 75 136.00 | | 80 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 144.00 | 5 443.00 | | 5 144.00 |
ZE Dividendes | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 167.00 | 39 958.00 | | 43 167.00 |