| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
AP Constructions | 2 013 089.00 | 1 014 521.00 | 998 567.00 | 2 013 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 648.00 | 63 788.00 | 23 860.00 | 87 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 405.00 | 68 196.00 | 12 210.00 | 80 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 718.00 | 1 146 505.00 | 1 387 213.00 | 2 533 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BZ Autres créances | 174 502.00 | | 174 502.00 | 174 502.00 |
CF Disponibilités | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 680.00 | 1 146 505.00 | 1 692 175.00 | 2 838 680.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 715 324.00 | 760 604.00 | | 715 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 916.00 | 62 321.00 | | 59 916.00 |
DL TOTAL (I) | 972 983.00 | 1 020 667.00 | | 972 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 956.00 | 758 133.00 | | 611 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 12 270.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | 2 347.00 | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 192.00 | 798 481.00 | | 719 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 175.00 | 1 819 148.00 | | 1 692 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 252.00 | 186 827.00 | | 243 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 827.00 | 72 226.00 | 225 054.00 | 152 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 827.00 | 72 226.00 | 225 054.00 | 152 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 669.00 | 29 484.00 | | 26 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 11 258.00 | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 375.00 | 252 187.00 | | 253 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 458.00 | 189 866.00 | | 193 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 916.00 | 62 321.00 | | 59 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 718.00 | | | 2 533 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 642.00 | | | 2 533 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 706.00 | 108 799.00 | | 1 037 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 706.00 | 108 799.00 | | 1 037 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
UX Autres créances clients | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 654.00 | 135 713.00 | 475 941.00 | 611 654.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 811.00 | 273 811.00 | | 273 811.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 192.00 | 243 252.00 | 475 941.00 | 719 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 669.00 | 26 496.00 | | 26 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | 9 932.00 | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 19 499.00 | 19 911.00 | | 19 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 934.00 | 4 608.00 | | 4 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 264.00 | 27 091.00 | | 27 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 192.00 | 45 965.00 | | 65 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | 5 257.00 | | 15 481.00 |
ZE Dividendes | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 545.00 | 34 450.00 | | 34 545.00 |