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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 15 542.00 | 274.00 | 15 816.00 |
AP Constructions | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 373.00 | 93 280.00 | 1 094.00 | 94 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 257.00 | 146 374.00 | 69 883.00 | 216 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 481.00 | 273 300.00 | 73 181.00 | 346 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 390.00 | 611.00 | 81 779.00 | 82 390.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CF Disponibilités | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 555.00 | 611.00 | 344 944.00 | 345 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 036.00 | 273 911.00 | 418 125.00 | 692 036.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 125.00 | | | 418 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 792.00 | 7 077.00 | 28 714.00 | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 568.00 | 99 987.00 | 1 581.00 | 101 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 200.00 | 140 486.00 | 28 714.00 | 169 200.00 |