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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 9 203.00 | 5 224.00 | 14 427.00 |
AP Constructions | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 169.00 | 75 556.00 | 614.00 | 76 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 507.00 | 151 789.00 | 68 718.00 | 220 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 812.00 | 254 651.00 | 76 161.00 | 330 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 538.00 | 361.00 | 61 177.00 | 61 538.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CF Disponibilités | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 048.00 | 361.00 | 421 686.00 | 422 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 860.00 | 255 012.00 | 497 848.00 | 752 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
EA Autres dettes | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 848.00 | | | 497 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 250.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 250.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 250.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 225.00 | 8 966.00 | 20 259.00 | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 938.00 | 199 679.00 | 20 259.00 | 219 938.00 |