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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 13 911.00 | 517.00 | 14 427.00 |
AP Constructions | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 933.00 | 174 372.00 | 92 560.00 | 266 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 075.00 | 281 384.00 | 94 691.00 | 376 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BT Marchandises | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CF Disponibilités | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 500.00 | 281 384.00 | 516 116.00 | 797 500.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 382 595.00 | | | 382 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 116.00 | | | 516 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 613.00 | 32 408.00 | 1 637.00 | 250 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 2 354.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 056.00 | 30 054.00 | 1 637.00 | 239 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 50 842.00 | 1 254.00 | 52 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |