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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 685.00 | 25 277.00 | 22 408.00 | 47 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 316.00 | 19 503.00 | 59 814.00 | 79 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 651.00 | 44 780.00 | 86 872.00 | 131 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 614.00 | 44 780.00 | 186 834.00 | 231 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 165.00 | | 986 165.00 | 986 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 165.00 | | 986 165.00 | 986 165.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 201.00 | | | 1 007 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 906.00 | | | 986 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 581.00 | | 54 471.00 | 83 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 131 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 127 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | | 49 821.00 | 83 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 21 587.00 | 135.00 | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 21 587.00 | 135.00 | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 543.00 | 65 893.00 | 4 650.00 | 70 543.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
YT Sous‐traitance | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 936.00 | | | 553 936.00 |