| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 43 687.00 | 6 063.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 103.00 | 49 750.00 | 111 353.00 | 161 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 222.00 | 93 437.00 | 123 786.00 | 217 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 370.00 | | 281 370.00 | 281 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 592.00 | 93 437.00 | 405 155.00 | 498 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 871.00 | 97 191.00 | | 150 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | 53 681.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 162 361.00 | 151 971.00 | | 162 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 75 711.00 | | 136 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 575.00 | 99 182.00 | | 106 575.00 |
EA Autres dettes | | 5 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 795.00 | 180 182.00 | | 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 155.00 | 332 153.00 | | 405 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 387.00 | | 1 385 387.00 | 1 385 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 387.00 | | 1 385 387.00 | 1 385 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 263.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 043.00 | 1 288.00 | | 36 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 043.00 | 23 063.00 | | 36 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 043.00 | -2 063.00 | | -27 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 15 081.00 | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 702.00 | 1 474 497.00 | | 1 396 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 313.00 | 1 420 816.00 | | 1 386 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | 53 681.00 | | 10 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 175.00 | 34 263.00 | 1.00 | 59 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 175.00 | 34 263.00 | 1.00 | 59 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 744.00 | 193 374.00 | 6 370.00 | 199 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |