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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 001.00 | 35 563.00 | 13 438.00 | 49 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 413.00 | 23 612.00 | 93 801.00 | 117 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 667.00 | 59 175.00 | 113 492.00 | 172 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CF Disponibilités | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 662.00 | | 218 662.00 | 218 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 329.00 | 59 175.00 | 332 153.00 | 391 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DL TOTAL (I) | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 153.00 | | | 332 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 849.00 | | 1 450 849.00 | 1 450 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 849.00 | | 1 450 849.00 | 1 450 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 497.00 | | | 1 474 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 816.00 | | | 1 420 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 651.00 | | 74 516.00 | 131 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 172 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 166 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | | 72 913.00 | 127 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 1 603.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 26 121.00 | 11 725.00 | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 26 121.00 | 11 725.00 | 44 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 362.00 | 92 108.00 | 6 253.00 | 98 362.00 |
VW T.V.A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
YT Sous‐traitance | 442 791.00 | | | 442 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 176.00 | | | 233 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 707.00 | | | 668 707.00 |