| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 246.00 | 66 552.00 | 20 694.00 | 87 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 504.00 | 66 661.00 | 1 238 844.00 | 1 305 504.00 |
BT Marchandises | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BZ Autres créances | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 006.00 | 66 661.00 | 1 490 346.00 | 1 557 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 540.00 | 635 540.00 | | 635 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 092.00 | 14 984.00 | | 20 092.00 |
DG Autres réserves | 381 741.00 | 284 692.00 | | 381 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | 102 157.00 | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 117.00 | 1 037 373.00 | | 1 113 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 668.00 | 235 530.00 | | 144 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 775.00 | 129 576.00 | | 122 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 224.00 | 39 123.00 | | 76 224.00 |
EA Autres dettes | | 13 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 229.00 | 450 796.00 | | 377 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 346.00 | 1 488 169.00 | | 1 490 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 485.00 | | | 340 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 365.00 | | 14 139.00 | 1 291 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | 12 485.00 | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 1 654.00 | 6 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 509.00 | 16 152.00 | | 50 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 16 152.00 | | 50 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 476.00 | 107 732.00 | 36 744.00 | 144 476.00 |
VI Groupe et associés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
VP Divers | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108.00 | 80 958.00 | 8 150.00 | 89 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 229.00 | 340 485.00 | 36 744.00 | 377 229.00 |