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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 59 102.00 | 12 165.00 | 71 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 736.00 | 59 210.00 | 1 230 526.00 | 1 289 736.00 |
BT Marchandises | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BZ Autres créances | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CF Disponibilités | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 386.00 | | 327 386.00 | 327 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 122.00 | 59 210.00 | 1 557 912.00 | 1 617 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 540.00 | 635 540.00 | | 635 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 937.00 | 23 879.00 | | 29 937.00 |
DG Autres réserves | 568 797.00 | 453 698.00 | | 568 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 970.00 | 121 157.00 | | 99 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 244.00 | 1 234 274.00 | | 1 334 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | 36 744.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 33 562.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 222.00 | 140 956.00 | | 159 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 61 235.00 | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 668.00 | 272 498.00 | | 223 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 912.00 | 1 506 772.00 | | 1 557 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 657.00 | 235 079.00 | | 218 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 519.00 | | 1 860.00 | 1 305 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 643.00 | 1 289 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 71 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 370.00 | | 1 648.00 | 87 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 211.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211.00 | 3 643.00 | 17 643.00 | 73 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | 3 643.00 | 17 643.00 | 73 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 488.00 | 2 709.00 | 4 779.00 | 7 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VP Divers | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 189.00 | 104 828.00 | 8 361.00 | 113 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 668.00 | 218 657.00 | 5 010.00 | 223 668.00 |