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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 73 102.00 | 14 159.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 519.00 | 73 211.00 | 1 232 309.00 | 1 305 519.00 |
BT Marchandises | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 463.00 | | 274 463.00 | 274 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 982.00 | 73 211.00 | 1 506 772.00 | 1 579 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 540.00 | 635 540.00 | | 635 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 879.00 | 20 092.00 | | 23 879.00 |
DG Autres réserves | 453 698.00 | 381 741.00 | | 453 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 157.00 | 75 744.00 | | 121 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 274.00 | 1 113 117.00 | | 1 234 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 744.00 | 144 668.00 | | 36 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 122 775.00 | | 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 76 224.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 498.00 | 377 229.00 | | 272 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 772.00 | 1 490 346.00 | | 1 506 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 079.00 | | | 235 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 504.00 | | 15.00 | 1 305 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 355.00 | | 15.00 | 87 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 661.00 | 6 550.00 | 73 211.00 | 66 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | 6 550.00 | 73 211.00 | 66 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 744.00 | 29 256.00 | 7 488.00 | 36 744.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 909.00 | 47 759.00 | 8 150.00 | 55 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 498.00 | 235 079.00 | 37 419.00 | 272 498.00 |