|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 076.00 | 10 924.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 3 921.00 | 4 593.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 155.00 | 95 294.00 | 127 861.00 | 223 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 534.00 | 113 291.00 | 209 243.00 | 322 534.00 |
BT Marchandises | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 823.00 | 113 291.00 | 350 532.00 | 463 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 288.00 | -191 033.00 | | -216 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | -25 256.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | -207 586.00 | -208 288.00 | | -207 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 490.00 | 267 265.00 | | 203 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 729.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 65 030.00 | | 61 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 21 352.00 | | 23 986.00 |
EA Autres dettes | 268 062.00 | 198 504.00 | | 268 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 117.00 | 552 881.00 | | 558 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 532.00 | 344 592.00 | | 350 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 120.00 | 385 666.00 | | 450 120.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 621.00 | | 264 621.00 | 264 621.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 965.00 | | 264 965.00 | 264 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 6.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 6.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 438.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 438.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -432.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 412.00 | 290 845.00 | | 265 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 710.00 | 316 101.00 | | 264 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | -25 256.00 | | 702.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 043.00 | | 517.00 | 369 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 026.00 | 322 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 026.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 153.00 | | 517.00 | 231 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 033.00 | 25 284.00 | 47 026.00 | 135 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 3 125.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | 22 159.00 | | 77 056.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 062.00 | 268 062.00 | | 268 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 580.00 | 64 583.00 | 107 997.00 | 172 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 117.00 | 450 120.00 | 107 997.00 | 558 117.00 |