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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 4 798.00 | 3 716.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 155.00 | 115 941.00 | 107 214.00 | 223 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 534.00 | 205 739.00 | 116 795.00 | 322 534.00 |
BT Marchandises | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 567.00 | 205 739.00 | 214 828.00 | 420 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 586.00 | -216 288.00 | | -215 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 063.00 | 702.00 | | -134 063.00 |
DL TOTAL (I) | -341 648.00 | -207 586.00 | | -341 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 377.00 | 203 490.00 | | 156 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 1 365.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 61 215.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | 23 986.00 | | 26 945.00 |
EA Autres dettes | 205 957.00 | 268 062.00 | | 205 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 476.00 | 558 117.00 | | 556 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 828.00 | 350 532.00 | | 214 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 497.00 | 450 120.00 | | 509 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 440.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 440.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 2 746.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 467.00 | 2 746.00 | | 68 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 050.00 | -2 306.00 | | -68 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 405.00 | 265 412.00 | | 268 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 468.00 | 264 710.00 | | 402 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 063.00 | 702.00 | | -134 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 534.00 | | | 322 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 291.00 | 24 649.00 | | 113 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 3 125.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 215.00 | 21 524.00 | | 99 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 957.00 | 205 957.00 | | 205 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 809.00 | 29 830.00 | 46 979.00 | 76 809.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 476.00 | 509 497.00 | 46 979.00 | 556 476.00 |