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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 5 675.00 | 2 839.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 77 263.00 | 15 372.00 | 92 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 164.00 | 82 938.00 | 18 226.00 | 101 164.00 |
BT Marchandises | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 503.00 | 82 938.00 | 83 565.00 | 166 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 648.00 | -215 586.00 | | -349 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 912.00 | -134 063.00 | | -126 912.00 |
DL TOTAL (I) | -468 560.00 | -341 648.00 | | -468 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 766.00 | 156 377.00 | | 157 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 3 099.00 | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 164 098.00 | | 136 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 578.00 | 26 945.00 | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 210 945.00 | 205 957.00 | | 210 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 125.00 | 556 476.00 | | 552 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 565.00 | 214 828.00 | | 83 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 796.00 | 509 497.00 | | 461 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 689.00 | 417.00 | | 33 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 611.00 | 417.00 | | 107 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | 668.00 | | 20 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 033.00 | 68 467.00 | | 180 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 422.00 | -68 050.00 | | -72 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 729.00 | 268 405.00 | | 186 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 640.00 | 402 468.00 | | 313 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 912.00 | -134 063.00 | | -126 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 534.00 | | 7 201.00 | 322 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 123.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 570.00 | 101 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 447.00 | 101 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 669.00 | | 6 927.00 | 231 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 273.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 940.00 | 13 982.00 | 68 984.00 | 137 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 668.00 | 17 869.00 | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 739.00 | 13 314.00 | 51 115.00 | 120 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 945.00 | 210 945.00 | | 210 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 796.00 | 461 796.00 | | 461 796.00 |