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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 4 503.00 | 1 207.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 450.00 | 4 503.00 | 96 947.00 | 101 450.00 |
BT Marchandises | 37 945.00 | 1 750.00 | 36 194.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 090.00 | 1 750.00 | 86 340.00 | 88 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 540.00 | 6 253.00 | 183 287.00 | 189 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 57 287.00 | 41 057.00 | | 57 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217.00 | 16 480.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 82 004.00 | 65 787.00 | | 82 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 846.00 | 41 569.00 | | 28 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 404.00 | 58 072.00 | | 64 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 6 028.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 2 321.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 283.00 | 108 102.00 | | 101 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 287.00 | 173 889.00 | | 183 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 576.00 | 79 335.00 | | 85 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 972.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 173.00 | 145 764.00 | | 142 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 956.00 | 129 283.00 | | 125 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217.00 | 16 480.00 | | 16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 917.00 | | 1 758.00 | 100 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 101 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 5 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 1 758.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 359.00 | 300.00 | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 359.00 | 300.00 | 4 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265.00 | 1 750.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 1 750.00 | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 1 750.00 | 265.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 846.00 | 13 139.00 | 15 707.00 | 28 846.00 |
VI Groupe et associés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 283.00 | 85 576.00 | 15 707.00 | 101 283.00 |