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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 430.00 | 5 690.00 | 95 740.00 | 101 430.00 |
060 Stock marchandises | 33 088.00 | 7 848.00 | 25 240.00 | 33 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 256.00 | 7 848.00 | 93 408.00 | 101 256.00 |
110 Total général Actif | 202 686.00 | 13 538.00 | 189 148.00 | 202 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 484.00 | 125 004.00 | | 106 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
230 Autres produits | 5 917.00 | 4 349.00 | | 5 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 350.00 | 129 353.00 | | 124 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 716.00 | 71 425.00 | | 56 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 413.00 | -3 456.00 | | 2 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | 398.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 21 066.00 | 24 065.00 | | 21 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 465.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 880.00 | 8 008.00 | | 8 880.00 |
252 Charges sociales | 3 549.00 | 6 535.00 | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | 461.00 | | 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 848.00 | 5 876.00 | | 7 848.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 236.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 405.00 | 115 014.00 | | 102 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 945.00 | 14 339.00 | | 21 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 244.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 131.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 426.00 | 12 075.00 | | 20 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 876.00 | | | 5 876.00 |