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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 708.00 | 1 048.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 496.00 | 5 708.00 | 96 788.00 | 102 496.00 |
BT Marchandises | 38 419.00 | 10 357.00 | 28 061.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 513.00 | 10 357.00 | 128 156.00 | 138 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 009.00 | 16 065.00 | 224 944.00 | 241 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 114 952.00 | 94 526.00 | | 114 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | 20 426.00 | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 150 308.00 | 123 452.00 | | 150 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 173.00 | 57 312.00 | | 61 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 4 471.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605.00 | 3 913.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 636.00 | 65 697.00 | | 74 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 944.00 | 189 148.00 | | 224 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 636.00 | 65 697.00 | | 74 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 515.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 543.00 | 124 350.00 | | 146 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 687.00 | 103 924.00 | | 119 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | 20 426.00 | | 26 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 430.00 | | 1 066.00 | 101 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 1 066.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | 18.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 18.00 | | 5 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 848.00 | 10 357.00 | 7 848.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | 10 357.00 | 7 848.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 10 357.00 | 7 848.00 | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 357.00 | 7 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |