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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 327.00 | 1 515.00 | 812.00 | 2 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 411.00 | 51 889.00 | 108 523.00 | 160 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 435.00 | 53 404.00 | 122 031.00 | 175 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 497.00 | 53 404.00 | 212 094.00 | 265 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 014.00 | 1 843.00 | | 2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | 170.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872.00 | 6 414.00 | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 99 244.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 609.00 | 38 484.00 | | 40 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 6 035.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 10 148.00 | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 221.00 | 153 911.00 | | 203 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 094.00 | 160 324.00 | | 212 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 2 768.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | -2 768.00 | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -400.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 715.00 | 333 880.00 | | 327 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 256.00 | 333 710.00 | | 325 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | 170.00 | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 647.00 | 17 507.00 | 11 750.00 | 47 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 465.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 1 750.00 | 10 150.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 15 291.00 | 1 600.00 | 38 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 100.00 | 24 688.00 | 50 412.00 | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VP Divers | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 491.00 | 48 810.00 | 12 681.00 | 61 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 221.00 | 152 809.00 | 50 412.00 | 203 221.00 |