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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 411.00 | 82 668.00 | 77 744.00 | 160 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 435.00 | 84 994.00 | 90 440.00 | 175 435.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 105.00 | 84 994.00 | 103 111.00 | 188 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 4 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | -11 022.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 291.00 | -2 150.00 | | 12 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 319.00 | 50 454.00 | | 25 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 997.00 | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 7 516.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 40 341.00 | 30 796.00 | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 820.00 | 148 166.00 | | 90 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 111.00 | 146 016.00 | | 103 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 228.00 | 707.00 | | 30 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 1 654.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 097.00 | -947.00 | | 28 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 142.00 | 245 797.00 | | 281 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 700.00 | 256 819.00 | | 266 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 442.00 | -11 022.00 | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 411.00 | | | 160 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 458.00 | 15 536.00 | | 69 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 346.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 15 190.00 | | 67 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 319.00 | 24 799.00 | 520.00 | 25 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 889.00 | 8 207.00 | 12 681.00 | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 820.00 | 90 300.00 | 520.00 | 90 820.00 |