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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 327.00 | 1 980.00 | 346.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 411.00 | 67 478.00 | 92 933.00 | 160 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 435.00 | 69 458.00 | 105 976.00 | 175 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 474.00 | 69 458.00 | 146 016.00 | 215 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 2 014.00 | | 4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | 2 459.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150.00 | 8 872.00 | | -2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 454.00 | 75 100.00 | | 50 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 404.00 | 40 609.00 | | 40 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 530.00 | | 18 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | 38 755.00 | | 7 516.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 30 228.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 166.00 | 203 221.00 | | 148 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 016.00 | 212 094.00 | | 146 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 87.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 7 082.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -6 994.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 797.00 | 327 715.00 | | 245 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 819.00 | 325 256.00 | | 256 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 022.00 | 2 459.00 | | -11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 411.00 | | | 160 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 16 055.00 | | 53 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | 465.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | 15 589.00 | | 51 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 454.00 | 25 196.00 | 25 257.00 | 50 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VP Divers | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405.00 | 11 724.00 | 12 681.00 | 24 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 166.00 | 122 909.00 | 25 257.00 | 148 166.00 |