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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 15 034.00 | 6 966.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 617.00 | 18 339.00 | 42 278.00 | 60 617.00 |
040 Immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 143.00 | 33 373.00 | 56 770.00 | 90 143.00 |
060 Stock marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 230.00 | 1 340.00 | 35 890.00 | 37 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 95 220.00 | | 95 219.00 | 95 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 840.00 | 1 340.00 | 133 499.00 | 134 840.00 |
110 Total général Actif | 224 983.00 | 34 713.00 | 190 270.00 | 224 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 168.00 | | | 584 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
242 Autres charges externes. | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
252 Charges sociales | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 193.00 | | | 529 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 839.00 | | | 44 839.00 |