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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 10 634.00 | 11 366.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 969.00 | 12 230.00 | 21 739.00 | 33 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 630.00 | 22 864.00 | 35 766.00 | 58 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
110 Total général Actif | 164 079.00 | 22 864.00 | 141 215.00 | 164 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 663.00 | | | 415 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 699.00 | | | 699.00 |
230 Autres produits | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 818.00 | | | 447 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
242 Autres charges externes. | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
252 Charges sociales | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
262 Autres charges | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |