| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 21 817.00 | 183.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 454.00 | 45 442.00 | 43 012.00 | 88 454.00 |
040 Immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 552.00 | 67 259.00 | 50 293.00 | 117 552.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 028.00 | 3 330.00 | 47 697.00 | 51 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
088 Caisse | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 597.00 | 3 330.00 | 172 267.00 | 175 597.00 |
110 Total général Actif | 293 149.00 | 70 589.00 | 222 560.00 | 293 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 106 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 875.00 | 632 249.00 | | 677 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 766.00 | 3 600.00 | | 4 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 963.00 | | |
230 Autres produits | 16 970.00 | 12 722.00 | | 16 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 611.00 | 649 534.00 | | 699 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 364.00 | 252 226.00 | | 273 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 040.00 | 20 563.00 | | 23 040.00 |
242 Autres charges externes. | 91 881.00 | 103 634.00 | | 91 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 7 457.00 | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 660.00 | 109 564.00 | | 122 660.00 |
252 Charges sociales | 31 538.00 | 36 160.00 | | 31 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 580.00 | 15 297.00 | | 20 580.00 |
262 Autres charges | 38 917.00 | 36 016.00 | | 38 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 295.00 | 582 757.00 | | 608 295.00 |
294 Charges financières | -113.00 | 1 842.00 | | -113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 925.00 | 12.00 | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 13 794.00 | | 20 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 547.00 | 53 170.00 | | 70 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |