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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 465.00 | 6 929.00 | 48 536.00 | 55 465.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 365.00 | 6 929.00 | 49 436.00 | 56 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 962.00 | 2 973.00 | 62 989.00 | 65 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 853.00 | 2 973.00 | 87 879.00 | 90 853.00 |
110 Total général Actif | 147 217.00 | 9 903.00 | 137 315.00 | 147 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
222 Production stockée | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 437.00 | | | 229 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 747.00 | | | 196 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 973.00 | | | 2 973.00 |