| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 421.00 | 3 079.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 540.00 | 20 391.00 | 65 148.00 | 85 540.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 940.00 | 21 812.00 | 69 127.00 | 90 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | 14 943.00 | 18 041.00 | 32 984.00 |
072 Créances – Autres | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
084 Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 637.00 | 14 943.00 | 64 694.00 | 79 637.00 |
110 Total général Actif | 170 577.00 | 36 755.00 | 133 822.00 | 170 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 473.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 921.00 | 1 579.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 666.00 | 17 260.00 | 16 406.00 | 33 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 11 658.00 | 22 534.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 259.00 | 31 839.00 | 41 420.00 | 73 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 773.00 | 14 943.00 | 30 829.00 | 45 773.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 205.00 | 14 943.00 | 134 261.00 | 149 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 463.00 | 46 782.00 | 175 681.00 | 222 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
222 Production stockée | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 805.00 | | | 228 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 367.00 | | | -13 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 161.00 | | | 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161.00 | | | 161.00 |
FG Production vendue services | 250 973.00 | | 250 973.00 | 250 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 973.00 | | 250 973.00 | 250 973.00 |
FM Production stockée | | | 22 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 619.00 | | | 284 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 940.00 | | 4 319.00 | 90 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 73 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 67 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 540.00 | | 4 319.00 | 85 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 15 563.00 | 5 537.00 | 21 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 500.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 14 063.00 | 5 537.00 | 20 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 941.00 | 23 383.00 | 8 558.00 | 31 941.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 342.00 | 47 510.00 | 18 832.00 | 66 342.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 397.00 | 129 839.00 | 8 558.00 | 138 397.00 |