| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 421.00 | 79.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 246.00 | 24 453.00 | 11 792.00 | 36 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 092.00 | 18 696.00 | 18 396.00 | 37 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 738.00 | 47 570.00 | 31 168.00 | 78 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BN En cours de production de biens | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | 14 943.00 | 26 538.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 805.00 | 14 943.00 | 90 861.00 | 105 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 543.00 | 62 513.00 | 122 029.00 | 184 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
FM Production stockée | | | -9 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 259.00 | | 5 479.00 | 73 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | | 5 479.00 | 67 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 839.00 | 15 731.00 | | 31 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 1 500.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 14 231.00 | | 28 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 20 096.00 | 4 113.00 | 24 209.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 598.00 | 52 698.00 | 900.00 | 53 598.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 137.00 | 72 024.00 | 4 113.00 | 76 137.00 |