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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 4 428.00 | 6 207.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 205.00 | 128 260.00 | 115 945.00 | 244 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 664.00 | 134 588.00 | 164 076.00 | 298 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 311.00 | 134 588.00 | 262 723.00 | 397 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 741.00 | 3 729.00 | | 11 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 8 012.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 28 720.00 | 22 741.00 | | 28 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 956.00 | 170 295.00 | | 139 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 685.00 | 81 685.00 | | 58 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 19 426.00 | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949.00 | 6 688.00 | | 4 949.00 |
EA Autres dettes | | 2 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 003.00 | 280 670.00 | | 234 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 723.00 | 303 411.00 | | 262 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 933.00 | | 357 933.00 | 357 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 933.00 | | 357 933.00 | 357 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 121.00 | |
GE Autres charges | | | 80 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 417.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 14 988.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 18 387.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 18 861.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 1 218.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 973.00 | 453 252.00 | | 359 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 994.00 | 445 241.00 | | 353 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 8 012.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 956.00 | 30 828.00 | 109 128.00 | 139 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 40 825.00 | 11 924.00 | 52 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 003.00 | 124 875.00 | 109 128.00 | 234 003.00 |