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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 10 093.00 | 542.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 703.00 | 191 689.00 | 2 014.00 | 193 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 467.00 | 203 682.00 | 43 785.00 | 247 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 412.00 | 203 682.00 | 120 730.00 | 324 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 416.00 | 29 479.00 | | 30 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 780.00 | 938.00 | | -38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636.00 | 41 416.00 | | 2 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 418.00 | 77 802.00 | | 62 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 421.00 | 34 207.00 | | 43 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 18 351.00 | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 986.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 094.00 | 131 346.00 | | 118 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 730.00 | 172 763.00 | | 120 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 935.00 | 16 747.00 | | 186 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 035.00 | 16 747.00 | | 185 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 418.00 | 32 078.00 | 30 340.00 | 62 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 700.00 | 34 470.00 | 11 229.00 | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |