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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 6 555.00 | 4 080.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 205.00 | 137 147.00 | 52 058.00 | 189 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 664.00 | 145 602.00 | 98 063.00 | 243 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 437.00 | 145 602.00 | 221 835.00 | 367 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 720.00 | 11 741.00 | | 17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | 5 979.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479.00 | 28 720.00 | | 40 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 128.00 | 139 956.00 | | 109 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 58 685.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 30 412.00 | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 4 949.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 357.00 | 234 003.00 | | 181 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 835.00 | 262 723.00 | | 221 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 597.00 | | 393 597.00 | 393 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 597.00 | | 393 597.00 | 393 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 041.00 | |
GE Autres charges | | | 70 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 400.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 400.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 972.00 | 400.00 | | 14 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 972.00 | 400.00 | | 14 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 844.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 783.00 | 359 973.00 | | 397 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 025.00 | 353 994.00 | | 386 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 758.00 | 5 979.00 | | 11 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 664.00 | | | 298 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 243 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 199 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 128.00 | 31 325.00 | 77 802.00 | 109 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 076.00 | 48 152.00 | 11 924.00 | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 357.00 | 103 554.00 | 77 802.00 | 181 357.00 |