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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 13 072.00 | 41 529.00 | 54 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 634.00 | 13 072.00 | 81 562.00 | 94 634.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 400.00 | 13 072.00 | 85 328.00 | 98 400.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 725.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 324.00 | -29 967.00 | | -22 324.00 |
DL TOTAL (I) | -46 466.00 | -24 142.00 | | -46 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 756.00 | 32 306.00 | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | 102 274.00 | | 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 6 209.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 2 834.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 793.00 | 143 623.00 | | 131 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 328.00 | 119 481.00 | | 85 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 161.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 161.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -161.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -1 290.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 401.00 | 64 309.00 | | 56 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 725.00 | 94 276.00 | | 78 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 324.00 | -29 967.00 | | -22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 800.00 | | 1 834.00 | 92 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 767.00 | | 1 834.00 | 52 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 756.00 | 5 651.00 | 21 105.00 | 26 756.00 |
VI Groupe et associés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 793.00 | 110 689.00 | 21 105.00 | 131 793.00 |