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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 957.00 | 30 357.00 | 22 600.00 | 52 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 990.00 | 30 357.00 | 62 633.00 | 92 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 962.00 | 30 357.00 | 69 605.00 | 99 962.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 864.00 | -64 414.00 | | -82 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 935.00 | -18 451.00 | | -6 935.00 |
DL TOTAL (I) | -88 699.00 | -81 764.00 | | -88 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 15 351.00 | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 597.00 | 136 897.00 | | 139 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 2 252.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 20.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 304.00 | 154 520.00 | | 158 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 605.00 | 72 756.00 | | 69 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 9 001.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 935.00 | 27 451.00 | | 24 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 935.00 | -18 451.00 | | -6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 496.00 | 5 861.00 | | 24 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 5 861.00 | | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 503.00 | 5 974.00 | 3 529.00 | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 314.00 | 154 785.00 | 3 529.00 | 158 314.00 |