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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 19 471.00 | 35 130.00 | 54 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 634.00 | 19 471.00 | 75 163.00 | 94 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 277.00 | 19 471.00 | 81 806.00 | 101 277.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 566.00 | -25 242.00 | | -47 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 848.00 | -22 324.00 | | -16 848.00 |
DL TOTAL (I) | -63 314.00 | -46 466.00 | | -63 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 105.00 | 26 756.00 | | 21 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 475.00 | 100 160.00 | | 119 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 1 710.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 3 167.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 119.00 | 131 793.00 | | 145 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 806.00 | 85 328.00 | | 81 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907.00 | 56 401.00 | | 12 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 755.00 | 78 725.00 | | 29 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 848.00 | -22 324.00 | | -16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 072.00 | 6 399.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 6 399.00 | | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 105.00 | 5 753.00 | 15 351.00 | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 119.00 | 129 768.00 | 15 351.00 | 145 119.00 |