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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 4 544.00 | 21 788.00 | 26 332.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 381.00 | 4 544.00 | 70 837.00 | 75 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
110 Total général Actif | 123 814.00 | 4 544.00 | 119 270.00 | 123 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
230 Autres produits | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310.00 | | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 563.00 | | | 11 563.00 |