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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 230.00 | 570.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 8 262.00 | 18 070.00 | 26 332.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 181.00 | 8 492.00 | 67 689.00 | 76 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
084 Disponibilités | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
110 Total général Actif | 119 900.00 | 8 492.00 | 111 408.00 | 119 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 056.00 | 217 446.00 | | 156 056.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 4 058.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 062.00 | 221 507.00 | | 158 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 310.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 497.00 | 82 209.00 | | 71 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 825.00 | -1 675.00 | | -8 825.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | 53 024.00 | | 32 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 3 429.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 332.00 | 55 749.00 | | 48 332.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | 6 060.00 | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 4 544.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 937.00 | 203 965.00 | | 154 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 125.00 | 17 542.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 135.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 2 003.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 814.00 | 15 404.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |