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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 630.00 | 170.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 642.00 | 12 041.00 | 16 601.00 | 28 642.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 491.00 | 12 671.00 | 65 820.00 | 78 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
084 Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
110 Total général Actif | 119 489.00 | 12 671.00 | 106 818.00 | 119 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 739.00 | 156 056.00 | | 190 739.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 006.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 745.00 | 158 062.00 | | 190 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 361.00 | 71 497.00 | | 96 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -8 825.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 398.00 | 32 949.00 | | 28 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 424.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 056.00 | 48 332.00 | | 50 056.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | 5 309.00 | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | 3 948.00 | | 4 179.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 303.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 305.00 | 154 937.00 | | 188 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 439.00 | 3 125.00 | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 296.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 15.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 247.00 | 2 814.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |